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可行性研究报告编制大纲

 

   可行性研究报告编制大纲
 
 
一、总论
(一)   项目背景
1 项目名称
2 承办单位概括(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,合资项目指合资各方情况)
3 可行性研究报告编制依据
4 项目提出的理由与过程
(二)   项目概况
1 拟建地点
2 建设规模与目标
3 主要建设条件
4 项目投入总资金及效益情况
5 主要技术经济指标
(三)   问题与建议
                                   二、市场预测
(一)   产品市场供应预测
1 国内外市场供应现状
2 国内外市场供应预测
(二)   产品市场需求预测
1 国内外市场需求现状
3 国内外市场需求预测
(四)   产品目标市场分析
1 产品国内市场销售价格
2 产品国际市场销售价格
(五)   市场竞争力分析
1 主要竞争对手情况
2 产品市场竞争力优势、劣势
3 营销策略
(六)   市场风险
三、资源条件评价(指资源开发项目)
 (一)   资源可利用量
矿产地质储量、可采储量,水利水能资源蕴藏量,森林蓄积量等。
(二)   资源品质情况
矿产品味、物理性能、化学组分、煤炭热值、灰分、硫分等。
(三)   资源赋存条件
矿体结构、埋藏深度、岩体性质、含油气地质构造等。
(四)   资源开发价值、
资源开发利用的技术经济指标。
四、建设规模与产品方案
 (一)建设规模
1 建设规模方案比较
2 推荐方案及其理由
(二)产品方案
1 产品方案构成
2 产品方案比较
3 推荐方案及其理由
五、场址选择与建设条件
(一)   场址所在位置现状
1 地点与地理位置
2 场址土地权属类别及土地面积
3 土地利用现状
4 项目现有场地利用情况 (技术改造类项目)
(二)   场址建设条件
1 地形、地貌、地震情况
2 工程地质与水文地质
3 气象条件
4 城镇规划及社会环境条件
5 交通运输条件
6 公用实施社会条件(水、电、汽)
7 防洪、防潮、排涝实施条件
8 环境保护条件
9、征地、拆迁、移民安置条件
10、施工条件
六、技术方案、设备方案比较
(一)   技术方案
1 生产方法(包括原料路线)
2 工艺流程
3 工艺技术来源(须引进国外技术的,应说明理由)
4 推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表
(二)   主要设备方案
1 主要设备选型
2 主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
3 推荐方案的主要设备清单
(三)   工程方案
1 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2 矿建工程方案
3 特殊基础工程方案
4 建筑安装工程量及“三材”用量估算
5 技术改造项目原有建、构筑物利用情况
6 主要建、构筑物工程一览表
七、主要原材料、燃料供应
(一)   主要原材料供应
1、主要原材料品种、质量与年需要量
2、主要辅助材料品种、质量与年需要量
3、原材料、辅助材料来源与运输方式
(二)   燃料供应
1 燃料品种、质量与年需要量
2 燃料供应来源与运输方式
(三)   主要原材料、燃料价格
1 价格现状
2 主要原材料、燃料价格预测
(四)   编制主要原材料、燃料年需要量表
       八、 总图运输与公用辅助工程
(一)总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案
1 竖向布置
(1) 场区地形条件
(2) 竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
2 技术改造项目原有建、构筑物利用情况
3 总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
4 总平面布置主要指标表
(二)公用辅助工程
1 给排水工程
(1) 给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
(2) 排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网实施
2 供电工程
(1) 供电负荷(年用电量、最大用电负荷)
(2) 供电回路及电压等级的确定
(3) 电源选择
(4) 场内供电输变电方式及设备设施
3 通讯设施
(1) 通信方式
(2) 通信线路及设施
4 供热设施
5 空分、空压及制冷设施
6 维修设施
7 仓储设施
                                   九、节能
(一)节能措施
(二)能耗指标分析
十、环境影响评价
(一)   场址环境条件
(二)   项目建设和生产对环境的影响
1 项目建设对环境的影响
2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响
(三)   环境保护措施方案
(四)   环境保护投资
(五)   环境影响评价
                                                    十一、劳动安全卫生与消防
(一)危害因素和危害程度
1 有毒有害物品的危害
2 危险性作业的危害
(二)安全措施方案
1、采用安全生产和无危害的工艺和设备
2、对危害部位和危害作业的保护措施
3 危害场所的防护措施
4 职业病防护和卫生保健措施
(三)   消防设施
1 火灾隐患分析
2 防火等级
3 消防设施
十二、组织机构与人力资源配置
(一)   组织机构
1 项目法人组建方案
2 管理机构组织方案和体系图
3 机构适应性分析
(二)   人力资源配置
1 生产作业班次
2 劳动定员数量及技能素质要求
3 员工培训计划
十三、项目实施进度安排
(一)   建设工期
(二)   项目实施进度安排
(三)   项目实施进度表(横道图)
                             十四、投资估算与资金筹措
(一)   投资估算依据
(二)   建设投资估算
1 建筑工程费
2 设备及工器具购置费
3 安装工程费
4 工程建设其他费用
5 基本预备费
6 涨价预备费
7 建设期利息
(三)   流动资金估算
(四)   投资估算表
1 项目投入总资金估算汇总表
2 单项工程投资估算表
3 分年投资计划表
4 流动资金估算表
                                        十五、融资方案
(一)   资本金筹措
1 新设项目法人项目资本金筹措
2 既有项目法人项目资本金筹措
(二)   债务资金筹措
(三)   融资方案分析
十六、财务评价
(一)   新设项目法人项目财务评价
1 财务评价基础数据与参数选取
(1)       财务价格
(2)       计算期与生产负荷
(3)       财务基准收益率设定
(4)       其他计算参数
2 销售收入估算(编制销售收入估算表)
3 成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
4 财务评价报表
(1)       财务现金流量表
(2)       损益和利润分配表
(3)       资金来源与运用表
(4)       借款偿还计划表
5 财务评价指标
(1)       盈利能力分析
1 项目财务内部收益率
2 资本金收益率
3 投资各方收益率
4 财务净现值
5 投资回收期
6 投资利润率
(2)       偿还能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿还备付率)
(二)   既有项目法人项目财务条件
1 财务评价范围确定
2 财务评价基础数据与参数选取
(1)“有项目”数据
(2)“无项目”数据
(3)       增量数据
(4)       其他计算参数
3 销售收入估算(编制销售收入估算表)
4 成本费用估算(编制总成本费用估算表)
5 财务评价报表
(1) 增量财务现金流量表
(2) “有项目” 损益和利润分配表
(3) “有项目” 资金来源与运用表
(4) 借款偿还计划表
6    财务评价指标
(1)       盈利能力分析
1 项目财务内部收益率
2 资本金收益率
3 投资各方收益率
4 财务净现值
5 投资回收期
6 投资利润率
(2)       偿还能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿还备付率)
(三)不确定分析
1、敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)
2、盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
(四)   财务评价结论
                          十七、国民经济评价 (大型公共事业项目)
(一)   影子价格及通用参数选取
(二)   效益费用范围调整
1 转移支付处理
2 间接效益和间接费用计算
(三)   效益费用数值调整
1 投资调整
2 流动资金调整
3 销售收入调整
4 经营费用调整
(四)   国民经济效益费用流量表
1 项目国民经济效益费用流量表
2 国内投资国民经济效益费用流量表
(五)   国民经济评价指标
1 经济内部收益率
2 经济净现值
(六)   国民经济评价结论
十八、社会评价
(一)   项目对社会的影响分析
(二)   项目与所在地互适性分析
1 利益群体对项目的态度及参与程度
2 各级组织对项目的态度及支持程度
3 地区文化状况对项目的适应程度
(三)   社会风险分析
(四)   社会评价结论
十九、风险分析
(一)   项目主要风险因素识别
(二)   风险程度分析
(三)   防范和降低风险对策
二十、研究结论与建议
(一)   推荐方案的总体描述
(二)   推荐方案的优缺点描述
1 优点
2 存在问题
3 主要争论与分歧意见
(三)   主要对比方案
1 方案描述
2 未被采纳的理由
(四)   结论与建议
附图、附表、附件
(一)   附图
1 场地位置图
2 工艺流程图
3 总平面布置图
(二)   附表
1 投资估算表
(1)       项目投资总资金估算汇总表
(2)       主要单项工程投资估算表
(3)       流动资金估算表
2、财务评价报表
(1)销售收入、销售税金及附加估算表
(2)总成本费用估算表
(3)财务现金流量表
(4)       损益和利润分配表
(5)       资金来源与运用表
(6)       借款偿还计划表
3 国民经济评价报表
(1)国民经济效益费用流量表
(2)国内投资国民经济效益费用流量表
(三)附件
1 建议书(初步可行性研究报告)的批复文件
2 环保部门对项目环境影响的批复文件
3 建设项目选址意见书
4规划许可证
5 项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函
6 中外合资、合作项目各方草签的协议
7 引进技术考察报告
8 土地管理部门对场址批复文件

 

皖公网安备 34011102000471号